Компания ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» успешно реализует проект по разработке и внедрению информационной системы Централизованное казначейство. Данный проект включает в себя функциональность по прямой интеграции казначейской системы с банками - Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, для автоматизированного сбора и обработки выписок по всем счетам УВЗ и его ДЗО. В дальнейших планах - расширение функциональности системы в сотрудничестве с коллегами из ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ».

Кочергина Г.В. Начальник финансового управления

Компания ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» успешно реализовала проект по автоматизации бизнес-процессов валютного контроля, включая обмен данными с банком, в условиях централизации данной функции на базе программного продукта «1С:Управление холдингом». Общая удовлетворённость услугами партнёра и соответствие функциональных возможностей внедрённых решений и задач - 10 баллов (по 10-бальной шкале). По 5-ти бальной шкале оцениваем соответствие внедрённой системы требованиям организации - 5, удобство работы с программой - 5, качество работы партнёра 1С - 5.

Запольская Н.Н. Начальник финансово-экономического управления

Компания ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» реализовала проект по созданию системы единого казначейства Группы «ОСК» на базе «1С:Управление холдингом». Данный проект включал в себя реализацию таких возможностей, как платёжный процесс АО «ОСК», управление финансовыми сделками, ведение хозяйственных договоров, а также прямая интеграция с рядом банков для автоматизированного сбора и обработки выписок по счетам АО «ОСК» и его ДЗО. АО «ОСК» высоко оценивает профессионализм, компетентность и внимательность сотрудников ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ», довольно результатами проекта и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Гаврилов В.А. Директор Департамента финансов

Главной предпосылкой выбора технологии прямой интеграции с банками стало желание сэкономить время и трудовые ресурсы на общение с банками, которые такую технологию поддерживают. Мы работаем с крупнейшими банками России, и у нас есть потребность общаться с банками с минимальными затратами времени. Банков, с которыми мы работаем, достаточно много, поэтому мы позитивно относимся к возможности использования инновационных технологий для прямой интеграции.

С помощью системы Corp.bank в течение трех лет в ГК «Россети» уже автоматически получают выписки из пяти банков по своим дочерним обществам. На 80% сократились трудозатраты на подготовку управленческой отчетности. В этом году стартует переход на исполнение платежей напрямую из нашей казначейской системы с помощью Corp.bank.

Когда речь зашла о возможностях использования Corp.bank, стало ясно, что эту систему можно использовать внутри существующей корпоративной казначейской системы, которая уже внедрена в Группе «Россети». При выборе Corp.bank мы использовали следующие критерии: скорость внедрения, так как Corp.bank — уже существующая система, которая успешно работает у других крупных заказчиков; возможности, которые дает Corp.bank, в том числе возможность для всех обществ Группы «Россети» отправлять платежи и получать выписки с использованием существующей казначейской системы.

Ольга Тихомирова, начальник Департамента казначейства «Россети»/«Россети ФСК ЕЭС»

Поскольку Группа «Уралхим» проводит большой объем ежедневных банковских операций, назрела потребность в инновационном решении, позволяющем в режиме «Одного окна» с помощью технологии открытых API взаимодействовать с различными банками вместо использования отдельных систем каждого банка типа клиент-банка. Через систему Corp.bank были подключены как локальные, так и международные банки — партнеры Группы «Уралхим». Группа также рассматривает дальнейшее развитие системы в части обмена документами валютного контроля с банками. Мы ежедневно в автоматическом режиме получаем выписки по всем подключенным банкам, сводный отчет по остаткам на начало дня с возможностью обновления информации в течение дня и осуществляем платежи. Основой эффект от внедрения системы заключается в снижении трудозатрат операционного казначейства Группы «Уралхим» при обмене документами с банками в режиме «Одного окна». В качестве важного дополнительного эффекта видим повышение уровня информационной безопасности при обмене с банками по технологии Open API. Это важный момент: безопасность платежей напрямую в банк. Также очень важно сохранить непосредственное общение с банком, а не вести дополнительную коммуникацию со сторонней организацией-посредником.

Ксения Кисуленко, руководитель направления корпоративных финансов, департамент корпоративного казначейства «ОХК “Уралхим”»

Опыт автоматизации корпоративного казначейства показывает, что для полноценного решения задач контроля за денежными средствами компании недостаточно одного согласования заявок. Нужна система, в которой будет вся цепочка — от первичных документов и договоров до конкретных платежей, электронных подписей и выписок.

Нам важно, чтобы вся работа с банками происходила из «Одного окна» нашей казначейской системы. При этом обмен с банками должен быть надежным, чтобы не приходилось сохранять доступ к клиент-банкам, тем самым снижая риски, связанные с человеческим фактором.

Роман Понкращенков, директор департамента казначейства Госкорпорации «Роскосмос»

Единое казначейство Ростелекома централизовало финансовую функцию в 117 компаниях Группы, и по 14 компаниям централизация сейчас в процессе реализации. Платежи этих компаний осуществляются централизованно сотрудниками Ростелекома. Автоматизация и оптимизация обмена информацией с банками необходимы, когда нужно эффективно выполнять функцию централизованного казначейства в группе компаний. Выбирая систему автоматизации, мы провели анализ рынка, пригласили имеющихся на рынке поставщиков, провели нагрузочное тестирование на продуктиве при независимом наблюдателе, оценку потенциальной совместимости различных систем с точки зрения IТ-безопасности и другие мероприятия. На текущий момент мы находимся на этапе запуска закупочной процедуры. Это будет конкурентная закупка, и на основании ее результатов мы сделаем окончательный выбор провайдера. Мы видим, что система Corp.bank удовлетворяет всем нашим требованиям, и рассчитываем увидеть разработчика данной системы в числе участников закупки.

Тигран Мелкумян, начальник отдела расчетных операций департамента финансов, «Ростелеком»

Я понял, что наша будущая глобальная система казначейства — TMS (treasury management system) — в целевой архитектуре должна иметь прямые каналы обмена с банками. Глобальных TMS-систем с покрытием банков в России на рынке нет (либо нам они неизвестны), что является проблемой, однако в свете взаимодействия с разработчиком системы Corp.bank проблемой решаемой.

Два критерия способствовали выбору Corp.bank. Первое — команда вендора, разработчика системы Corp.bank, специализируется на автоматизации корпоративного казначейства, платежного процесса, давно реализует большие проекты в крупных компаниях и госкорпорациях, является лидером в этой области и даже, можно сказать, монополистом в России по автоматизации валютного контроля. Во всяком случае, в результате тендера альтернативных решений мы не нашли. Второе — у одного поставщика мы сразу приобретаем две системы: систему валютного контроля и Corp.bank.

Выбор Corp.bank решает сразу две задачи — взаимодействие с банками для обмена документами в рамках проекта автоматизации валютного контроля и подключение глобальной TMS-системы к российским банкам через интеграционный слой на уровне российской ERP.

Что касается безопасности, которой мы, разумеется, отводим одну из главных ролей в этом процессе, то команда разработчиков системы

Corp.bank, проведя длительные переговоры с соответствующими службами компании, сумела доказать, что система обладает достаточным уровнем безопасности и устойчивости, чтобы быть принятой в IT-контур.

Петр Скалин, Head of Treasury, «Лаборатория Касперского»

У разработчика системы Corp.bank есть полноценный модуль «Мультибанк» к ERP-системе на 1С, с которым нам удобно работать с банками, именно это определило наш выбор. Интегрировать другой модуль для работы с банками в нашу ERP-систему не было возможности.

К тому же компания развивается очень быстро, поэтому нам нужно «Одно окно» для работы со всеми банками. Решение всех этих задач позволила обеспечить система Corp.bank, в которой как преимущество есть еще и «Мультибанк» на 1С.

Мы успешно запустили отправку платежей с помощью Corp.bank из ERP-системы на 1С. Выписки в систему загружаются автоматически регламентным заданием без участия пользователей. Сейчас активно обсуждаются предложенные командой Corp.bank варианты повышения удобства работы с банками при подписании документов. Сейчас заметно, что ускорились отправка платежных получений и их формирование. Мы сделали единый процесс по исполнению платежей: какие-то платежи отправляются через Corp.bank напрямую в банки, а какие-то выгружаются в файлы и отправляются через клиент-банки. То есть неважно, подключен банк или нет по прямой интеграции, казначейство уже получило единый интерфейс для автоматизации платежного процесса.

Вячеслав Кочетов, руководитель группы по работе с банковскими счетами, «Марвел-Дистрибуция»

Предпосылками выбора технологии прямой интеграции с банками послужили масштабирование бизнеса, увеличение количества расчетных счетов и количества банков-партнеров, что как следствие повысило нагрузку на отдел казначейства при выполнении типовых операций.

Отбор решения мы проводили по нескольким критериям: во-первых, уникальность продукта на рынке: нет подобных готовых решений для среднего и крупного бизнеса. Существующие аналоги либо несовместимы с системами компании, либо предоставляют интеграцию с ограниченным количеством банков. Во-вторых, продукт быстро развивается, осуществляется качественная техподдержка. В-третьих, пользователям продукта не нужно тратить время и деньги на поддержание работоспособности продукта в случаях изменения интеграции со стороны банков. И, конечно же, совместимость с системами компаний и скорость внедрения.

Перед системой стоят следующие задачи: Получение выписок, в том числе промежуточных, в автоматическом режиме; оперативное получение информации по входящим платежам за текущий день; проведение платежей «одним кликом» напрямую из системы компании без необходимости входа в различные системы банков.

Самыми значимыми эффектами являются повышение оперативности и снижение трудозатрат при обмене финансовыми сообщениями с банками (на текущий день выписки по ряду банков сохраняются и загружаются в 1С автоматически), а также получение оперативной информации по поступлениям — автоматическое обновление информации раз в час день в день.
Гюльбану Шамгунова, финансовый директор в транспортной компания Delko

Наша компания начала активно расширяться, открывалось большое количество юридических лиц со счетами в разных банках, в каждом из которых были свои программные продукты. Сейчас у нас уже более 100 юридических лиц. Приняли решение перейти на единую систему отправки платежей. Одним из катализаторов для проекта стала пандемия, которая началась в тот момент, когда мы стали подключать систему, в том числе удаленная работа, на которую все перешли.

Как показала практика, те организации, которые подключили Corp.bank, имеют возможность гибко отправлять платежи в любой нужный момент, когда это нужно, без необходимости отвлекать занятых или недоступных сотрудников.

Главное — это возможность обеспечить удобную и безопасную работу в условиях удаленного режима. Преимуществом Corp.bank является возможность обеспечить работу из нашей казначейской системы напрямую.

Основные задачи — это загрузка выписок до начала рабочего дня, отправка платежей и использование сообщений свободного формата. Можно автоматически отслеживать сроки действия сертификатов подписантов, что очень удобно. Это практически исключает риски остановки платежей из-за того, что мы забудем продлить или перевыпустить сертификат.

Главный эффект — это, конечно, удобство. Работа с платежами происходит без отвлечения сотрудников, которые могут быть недоступны; она полностью безопасна и обеспечивает большое удобство при работе в «Одном окне». Выписки загружаются в систему до начала рабочего дня, и их не приходится грузить «руками».

Катерина Нападовская, руководитель направления, ГК «Самолет»